現金および現金同等物とは。
- 手許現金
- 普通預金
- 当座預金
- 期間3ヶ月以内の定期預金
- 譲渡性預金
- CP
- 売戻条件付現先
- 公社債投資信託
下記は除外。
- 売掛金
- 受取手形
- 株式
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